公告日期：2026-04-29

国元证券股份有限公司

关于安徽金种子酒业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子酒”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着勤勉尽责、诚实守信原则，对金种子酒 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1633 号）核准，安徽金种子酒业股份有限公司于 2019 年 4 月向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）102,021,822 股，每股发行价格人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 576,423,294.30 元，扣除与本次发行有关费用人民币 8,200,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币
568,223,294.30 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 1
日出具了《验资报告》（会验字[2019]3464 号）验证。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，

2019 年 4 月 23 日，公司、阜阳颍东农村商业银行股份有限公司、国元证券
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019 年 5 月 24 日，公司召开第五
届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》，将募投项目“营销体系建设项目”的实施主体由金种子酒变更为全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”），并以增资的形式将该募投项目资金9,443.80 万元划转至阜阳金种子，募集资金用途、项目建设内容保持不变。2019年 7 月 4 日，公司与中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行、国元证券、阜阳金种子签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额的具体情况如下：

序号 开户行 账号 金额（万元）

1 阜阳颍东农村商业银行股份有限 20000241727166600000052 1,892.39
公司

2 阜阳颍东农村商业银行股份有限 20000241727166600000052 7,000.00
公司（定期存款）

3 中国工商银行股份有限公司阜阳 1311055519200076971 1,729.50
汇通支行

4 中国工商银行股份有限公司阜阳 1311055519200076971 4,000.00
汇通支行（定期存款）

合计 14,621.89

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目 47,974.92 万元，其
中，2025 年度直接投入募集资金项目 6,437.09 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 14,621.89 万元，其中募集资金专
用账户利息收入净额为 5,774.48 万元。具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（一）募投项目前期投入及置换情况

2025 年度，公司不存在募集资金投资项目前期投入及置换情况。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补……
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