公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-063
证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华泰联合
南京波长光电科技股份有限公司

关于追认变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2017年12月20日及2018年1月8日，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第二届董事会第四次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，公司以人民币7.0元/股的价格发行股票，发行数量不超过700万股（含700万股），预计募集金额总额不超过4,900万元（含4,900万元，含发行费用）。该次发行已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天衡验字（2018）00030号《验资报告》。
募集资金已于2018年4月10日全部存入公司验资专户，开户行：招商银行股份有限公司南京分行汉中门支行，户名：南京波长光电科技股份有限公司，账号：125905176710102，初始存放金额为人民币49,000,000元。

公司于2018年5月25日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于南京波长光电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1927号），新增股份已于2018年6月15日挂牌并公开转让。公司不存在在取得股转系统出具的股份登记函之前主动使用募集资金的情况。
二、原募集资金使用计划及实际使用情况

根据公司第二届董事会第四次会议审议通过的《股票发行方案》，募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款及红外光学产品示范车间智能化改造项目。
单位：元

序号 募集资金用途 金额 占募集资金比例

公告编号：2018-063
补充流动资金（购买原材料、付工资、交

1 32,000,000.00 65.31%
水电费、交税费等）

2 偿还银行贷款 9,990,000.00 20.39%
3 红外光学产品示范车间智能化改造项目 7,010,000.00 14.30%
截至2018年11月30日，本公司累计使用募集资金45,058,281.24元（其中52,738.73元是该账户累计收到的银行发放的利息），各项目使用情况及金额如下：

单位：元

项目 实际使用金额

1、补充流动资金 34,168,381.24

2、偿还银行贷款 9,990,000.00

3、红外光学产品示范车间智能化改造项目 899,900.00

合计 45,058,281.24

（1）补充流动资金包括支付原材料采购款、工资、社保、企业税款以及支付银行手续费等合计34,168,381.24元；

（2）向杭州银行股份有限公司南京分行归还借款9,990,000.00元；

（3）红外光学产品示范车间智能化改造项目为购买生产设备金额合计899,900.00元。

截至2018年11月30日，该次股票发行募集资金已使用45,058,281.24元；同时，该账户截至20……
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