公告日期：2026-04-25

中信证券股份有限公司

关于中再资源环境股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中再资源环境股份有限公司（以下简称“中再资环”“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808 号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）268,993,891 股，发行价格为每股人民币 3.28 元，募集资金总额为人民币 882,299,962.48 元，扣除相关发行费用 10,442,541.04 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币871,857,421.44 元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了中兴华验字（2024）第 010055 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计使用及结余情况如下：
募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年向特定对象公开发行股票

募集资金到账时间 2024 年 7 月 31 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 88,230.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,044.26

二、募集资金净额 87,185.74

减：

以前年度已使用金额 59,033.74

本年度使用金额 9,280.66

暂时补流金额 -

现金管理金额 15,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.08

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 53.59

其他-已结算的理财产品投资收益及前期垫 591.65
付的发行相关费用

三、报告期期末募集资金余额 4,516.50

注：报告期期末末募集资金余额为募集资金专户存储余额扣除……
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