公告日期：2025-06-27

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2025-028

安徽全柴动力股份有限公司

关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资种类:银行/券商理财产品

投资金额:14,000 万元

已履行的审议程序:公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次

会议及 2024 年度股东会审议通过。

特别风险提示:尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏

观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影

响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，
在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险
的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资金额：14,000 万元。

（三）资金来源：公司（含子公司）暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

受托方名称 广发证券股份有限公司 杭州银行合肥分行 兴业银行滁州分行

产品类型 券商理财产品 银行理财产品 银行理财产品

广发证券收益凭证-“收 杭州银行“添利宝” 兴业银行企业金融
产品名称 益宝”4 号 结构性存款产品 人民币结构性存款
（TLBB202512294） 产品

金额(万元) 3,000 9,000 2,000

预计年化收益率 1.20%/2.60% 0.95%/2.10%/2.30% 1.20%/1.90%

预计收益金额 17.85/38.68 42.87/94.76/103.78 12.23/19.36
(万元)

产品期限 181天 183天 186天

收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型

结构化安排 无 无 无

是否构成关联交 否 否 否

易

（五）投资期限

本次委托理财的期限分别为 181 天、183 天和 186 天。

二、审议程序

公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第八次会议、第九

届监事会第八次会议、2025 年 4 月 25 日召开的 2024 年度股东会审

议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及
其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需
求，有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过 15 亿元的暂时闲
置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但
不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流
动性好、稳健型的理财产品。在上述额度内可以滚动使用，但期限内
任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。

三、投资风险分析及风控措施

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、
筛选，选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财
产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来
不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险
控制措施如下：

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审
核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理

财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。