公告日期：2026-04-18

证券代码：600228 证券简称：*ST 返利 公告编号：2026-026

返利网数字科技股份有限公司

关于确认公允价值变动损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以

及公司会计政策、会计估计的有关规定，为客观反映公司资产状况和经营成果，确

保会计信息真实可靠，基于谨慎性原则，对 2025 年末合并范围内各项资产进行公允

价值评估，现将公司 2025 年确认公允价值变动损益事项公告如下：

一、确认公允价值变动损失情况

2025 年度，公司根据《企业会计准则》对赣州发展米度数字经济产业基金（有

限合伙）（以下简称“赣州数字产业基金”）、珠海青稞浦江私募股权投资基金合

伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海青稞浦江基金”）及上海乐享似锦科技股份

有限公司（以下简称“乐享似锦”）、北京未来有伴科技有限公司（以下简称“未

来有伴”）确认其他非流动金融资产公允价值变动损失约 1,133.04 万元，具体情况

如下：

单位：元人民币

其他非流动 成本 2025 年 成本变动 公允价值变动 2025 年

金融资产 年初余额 年末余额

赣州数字产业基金 63,000,000.00 58,689,385.89 0.00 -4,078,062.65 54,611,323.24

珠海青稞浦江基金 39,000,000.00 38,859,016.51 0.00 -2,252,362.03 36,606,654.48

乐享似锦 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 -5,000,000.00 0.00

未来有伴 100,000.00 100,000.00 100,000.00

合计 107,000,000.00 102,548,402.40 100,000.00 -11,330,424.68 91,317,977.72

二、确认公允价值变动损失的说明

1.确认公允价值变动损失的依据

公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定，对可能发生公允价值变动损失的其他非流动金融资产的公允价值进行确认，以相关基金管理人提供投资资产评估信息、相关企业提供的近期融资信息为依据，计算并确认其他非流动金融资产的公允价值变动损益。

2.确认公允价值变动损失的具体情况

（1）2025 年，公司对于赣州数字产业基金确认的公允价值变动损失情况：截至报告期末，根据基金投资项目报告期末估值计算，因投资项目估值变化、基金管理费用导致其公允价值发生变动。结合公司持有份额，公司确认公允价值变动损失407.81 万元。

（2）2025 年，公司对于珠海青稞浦江基金确认的公允价值变动损失情况：截至报告期末，根据基金投资项目报告期末估值计算，因投资项目估值变化、基金管理费用导致其公允价值发生变动。结合公司持有份额，确认公允价值变动损失 225.24万元。

（3）2025 年，根据乐享似锦实际经营情况以及中介机构的估值测算，结合公司持有份额，确认公允价值变动损失 500.00 万元。

三、确认公允价值变动损失事项对公司的影响

公司 2025 年度确认公允价值变动损失计入公司 2025 年度当期损益，相应减少
公司 2025 年利润总额 1,133.04 万元，上述数据已经上会会计师事务所（特殊普通合
伙）审计确认，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露的《2025 年年度报告》。
本次确认公允价值变动损失系公司依据《企业会计准则》和相关会计政策要求进……
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