公告日期：2025-07-05

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-022
浙江金鹰股份有限公司

关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日收到上海
证券交易所《关于浙江金鹰股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询
函》（上证公函【2025】0848 号）（以下简称《问询函》）。公司高度重视，
会同年审会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”）
对《问询函》提及的事项逐项认真核实，现将有关问题回复如下：

一、关于货币资金

年报披露，公司期末货币资金 2.78 亿元，其中受限货币资金 5676 万元，
主要为质押保证金。公司本期利息收入 66.40 万元，占期末货币资金余额比例
为 0.24%，资金收益率较低。

请公司：（1）补充披露主要货币资金存放情况，包括存放机构、金额、账
户性质、利率、受限情况等，并逐项列示受限资金的具体情况，包括受限金额、
受限期限、对应业务背景等；（2）结合月度日均货币资金规模、利率水平，分
析说明利息收入和货币资金规模的匹配性；（3）自查并说明货币资金是否存在
其他潜在限制性安排，是否存在质押货币资金为控股股东或其他关联方提供担
保、货币资金被他方实际使用的情况。请年审会计师发表意见。

公司回复：

(一) 主要货币资金存放情况，包括存放机构、金额、账户性质、利率、受
限情况等，并逐项列示受限资金的具体情况，包括受限金额、受限期限、对应业
务背景等

1. 2024 年末主要货币资金情况：

单位：万元

科目名称 存放机构 账户性 币种 原币金 人民币金额 利率 受限
质 额 情况

科目名称 存放机构 账户性 币种 原币金 人民币金额 利率 受限
质 额 情况

基本账 人民币 942.14 0.10% 否
户

农业银行 一般账 人民币 793.73 0.10% 否
户

一般账 美元 499.99 3,594.14 0.05% 否
户

基本账 人民币 5,392.71 0.10% 否
户

一般账 人民币 177.31 0.10% 否
工商银行 户

一般账 欧元 7.21 54.25 0.00% 否
户

一般账 美元 84.54 607.72 0.05% 否
户

中信银行 一般账 人民币 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。