公告日期：2025-07-05

目 录

一、关于货币资金...... 第 1—4 页
二、关于存货......第 5—13 页
三、关于收入与现金流...... 第 14—20 页

问询函专项说明

天健函〔2025〕724 号

上海证券交易所：

由浙江金鹰股份有限公司（以下简称金鹰股份公司或公司）转来的《关于浙
江金鹰股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函〔2025〕
0848 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的财务事项
进行了审慎核查，现汇报说明如下。

一、关于货币资金

年报披露，公司期末货币资金 2.78 亿元，其中受限货币资金 5676 万元，
主要为质押保证金。公司本期利息收入 66.40 万元，占期末货币资金余额比例
为 0.24%，资金收益率较低。

请公司：（1）补充披露主要货币资金存放情况，包括存放机构、金额、账
户性质、利率、受限情况等，并逐项列示受限资金的具体情况，包括受限金额、
受限期限、对应业务背景等；（2）结合月度日均货币资金规模、利率水平，分
析说明利息收入和货币资金规模的匹配性；（3）自查并说明货币资金是否存在
其他潜在限制性安排，是否存在质押货币资金为控股股东或其他关联方提供担
保、货币资金被他方实际使用的情况。请年审会计师发表意见。（问询函第 1
条）

(一) 主要货币资金存放情况，包括存放机构、金额、账户性质、利率、受
限情况等，并逐项列示受限资金的具体情况，包括受限金额、受限期限、对应
业务背景等

1. 2024 年末主要货币资金情况：

单位：万元

科目名称 存放机构 账户性 币种 原币金 人民币金额 利率 受限
质 额 情况

银行存款 农业银行 基本账 人民币 942.14 0.10% 否
户

科目名称 存放机构 账户性 币种 原币金 人民币金额 利率 受限
质 额 情况

一般账 人民币 793.73 0.10% 否
户

一般账 美元 499.99 3,594.14 0.05% 否
户

基本账 人民币 5,392.71 0.10% 否
户

一般账 人民币 177.31 0.10% 否
工商银行 户

一般账 欧元 7.21 54.25 0.00% 否
户

一般账 美元 84.54 607.72 0.05% 否
户

中信银行 一般账 人民币 977.55 0.10% 否
户
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