公告日期：2019-04-16

证券代码：835381 证券简称：爱玩网络 主办券商：中信建投
深圳爱玩网络科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：一、募集资金基本情况：

(1)2017年1月9日，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，批准公司发行股票不超过1,000,000股，发行价格为35.00元/股，公司最终实际发行股票820,000股，募集资金总额为2,870万元。本次股票发行募集资金主要用于：公司研发投入、市场推广投入及产业链布局。该募集资金已于2017年2月20日全部到账，缴存银行为：中国民生银行深圳高新区支行（账号：698870083），并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字【2017】第000090号验资报告审验。

公司于2017年3月13日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于深圳爱玩网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2017］1484号），公司在未取得股份登记函之前，不存在提前使用募集资金的情况。

(2)2017年12月2日，经公司2017年第七次临时股东大会审议通过，批注公司发行股票不超过2,313,750股，发行价格为38.00元/股，公司最终实际发行股票2,313,750股，募集资金总额为8,792.25万元。本次股票发行募集资金主要用于：母公司研发投入、向子公司增资用于子公司研发投入及对外投资。该募集资金已于2017年12月07日全部到账，缴存银行为：上海银行股份有限公司深圳分行（账号：0039031803003452262），并经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字【2017】第000893号验资报告审验。

公司于2017年12月21日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于深圳爱玩网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2017］7265号），公司在未取得股份登记函之前，不存在提前使用募集资金的情况。
二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金管理制度情况

公司于2016年12月13日经第一届董事会第十一次会议审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并于当日在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》（公告编号：2016-052），2017年1月9日，该议案经2017年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况

1、截止至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元
股票发行 银行名称 银行账号 余额

2017年第一次股票 中国民生银行深圳 698870083 3,101,887.01
发行 高新区支行

2017年第二次股票 上海银行股份有限 0039031803003452262 50,127,928.53
发行 公司深圳分行

合计 53,229,815.54
2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2017年第一次股票发行已设立募集资金专项账户，并与主办券商及中国民生银行
签订了《募集资金三方监管协议》;公司2017年第二次股票发行已设立募集资金专项账户，并与主办券商及上海银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对……
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