公告日期：2026-03-31

华泰联合证券有限责任公司

关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或“公司”）2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对首旅酒店在 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可
[2021]3299 号文《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 134,348,410 股，每股发行价格为人民币 22.33 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,999,999,995.30 元，扣除部分承销商的承销费用人民币 5,724,000.00 元（含增值税）后，实际收到的募集资金为人民币 2,994,275,995.30 元。募集资金总额扣除各项发行费用共计人民币 9,209,480.58 元（不含增值税）后，净募集资金共计人
民币 2,990,790,514.72 元，上述资金于 2021 年 11 月 24 日到位，业经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验字(2021)第 110C000809 号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

发行名称 2021 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 11 月 24 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 2,999,999,995.30

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 9,209,480.58

二、募集资金净额 2,990,790,514.72

减：

以前年度已使用金额 2,328,951,218.11

本年度使用金额 342,447,467.19

暂时补流金额

现金管理金额 400,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 9,421.92

其他-支付发行费用相关税费 373,881.79

加：

募集资金利息收入 126,834,719.52

其他-由公司其他银行账户先期支付的发行费用 2,978,117.41

三、报告期期末募集资金专项账户余额 48,821,362.64

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》。根据该制度，公司……
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