公告日期：2026-03-31

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告编号：临 2026-010

北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可
[2021]3299 号文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 134,348,410 股，每股发行价格为人民币 22.33 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,999,999,995.30 元，扣除部分承销商的承销费用人民币 5,724,000.00 元(含增值税)后，实际收到的募集资金为人民币 2,994,275,995.30 元。募集资金总额扣除各项发行费用共计人民币 9,209,480.58 元(不含增值税)后，净募集资金共
计人民币 2,990,790,514.72 元，上述资金于 2021 年 11 月 24 日到位，业经致同
会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2021)第 110C000809 号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 1,771,398,685.30 元投
入酒店扩张及装修升级项目（包含置换预先已投入的自筹资金 153,479,401.99元），使用募集资金偿还银行贷款人民币 900,000,000.00 元；累计使用募集资

金 人 民 币 2,671,398,685.30 元 。 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 人 民 币
319,391,829.42 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 48,821,362.64 元(含
募集资金利息收入扣减手续费净额)。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 11 月 24 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 2,999,999,995.30

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 9,209,480.58

二、募集资金净额 2,990,790,514.72

减：

以前年度已使用金额 2,328,951,218.11

本年度使用金额 342,447,467.19

暂时补流金额

现金管理金额 400,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 9,421.92

其他-支付发行费用相关税费 373,881.79

加：

募集资金利息收入 126,834,719.52

其他-由公司其他银行账户先期支付 2,978,117.41
的发行费用

三、报告期期末募集资金专项账户 48,821,362.64
余额
注：募集资金利息收入 126,834,719.52 元中，募集资金累计购买理财产品产生……
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