公告日期：2026-03-31

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2026-017

北京首旅酒店（集团）股份有限公司与首旅集团财务公司
2026 年度资金存放等预计业务的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：

● 北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与北京首都旅游集团有限责任公司控股子公司北京首都旅游集团财务有限公司（简称：财务公司）签署了《金融服务协议》，在协议的服务范围内发生存款业务、贷款业务、授信业务等关联交易。

● 2025 年发生情况

存款业务：

2025 年初，公司在财务公司的存款余额为 95,679.70 万元，本期增加 674,213.21
万元，本期减少 649,779.85 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，公司在财务公司的存
款余额为 120,113.06 万元。2025 年度，公司在财务公司的存款利率范围 0.20%至3.400%。

贷款业务：

2025 年初，公司在财务公司的贷款余额 4,000 万元，发生额-1,000 万元（本
期合计贷款金额：3,000 万元、本期合计还款金额：4,000 万元），截止 2025 年
12 月 31 日，公司在财务公司的贷款余额 3,000 万元；2025 年度，公司向财务公
司贷款年利率范围 2.60%-3.00%。

授信业务：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司在财务公司的授信额度为人民币 123,000 万元,
已使用授信额度为人民币 3,000 万元，剩余授信额度为人民币 120,000 万元。

● 2026 年预计

存款业务

2026 年度预计在财务公司的存款业务：公司及子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不超过 15 亿元人民币。财务公司为公司及子公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，应不低于一般商业银行向公司提供同期同种类存款服务所确定的利率。

贷款业务

2026 年度预计在财务公司的贷款业务：公司及子公司拟从财务公司获得财务资助总额度不超过 15 亿元人民币；资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。

授信业务

2026 年度预计在财务公司授信业务额度不超过 15 亿元人民币。

● 在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

● 该关联交易议案需提交股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方需回避表决。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与北京首都旅游集团有限责任公司控股子公司北京首都旅游集团财务有限公司（简称：财务公司）签署了《金融服务协议》，在协议的服务范围内发生存款业务、贷款业务、授信业务等关联交易。

一、交易概述

公司与财务公司签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及其子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他服务。
存款及贷款业务主要描述如下：

1．存款服务

公司及其子公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。公司及其子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不超过15 亿元人民币。

财务公司为公司及子公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，应不低于一般商业银行向公司提供同期同种类存款服务所确定的利率。

2．贷款服务

在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司及子公司经营和发展需要，为公司及子公司提供贷款服务。提供的贷款利率不高于公司或子公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

二、本次关联交易已履行的审批程序

2026 年 3 月 24 日，公司独立董事召开了 2026 年第二次专门会议，审议
通过《关于公司与首旅集团财务公司 2026 年度资金存放等预计业务的关联交易议案》，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。经出席会议的非关联董事表决通过后，将上述关联交易事项提交……
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