公告日期：2026-04-16

中信证券股份有限公司

关于钱江水利开发有限公司

募集资金 2025 年度存放与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为钱江水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”或“公司”）2024 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据上《 市公公司募集资金管规则》和《上市证证券易
所市公公司自律管规指引第 1 号——则范运作和等相关法律、法则《则范性文件的要求，对钱江水利开发股份有限公司 2025 年度存放与实际使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券管督规理委员会上关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复和（证管许可〔2024〕1293 号）同意注册，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江水利”）向特定对象发行普通股66,630,837股（以下简称“本次发行”），每股发行价人民币 8.72 元，募集资金总额为人民币581,020,898.64 元，扣除发行费用人民币 8,650,266.16 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 572,370,632.48 元。

市述募集资金已于 2024 年 12 月 2 日全部存入公司账户，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行的认购缴存到位情况进行了审验，并于 2024 年 12月 3 日出具了上验资报告和（天健验〔2024〕491 号）。为了则范募集资金规理，保护投资者的合法权益，公司及实施募集资金投资项目的子公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了上募集资金专户储存三方管规协议和及上募集资金专户储存四方管规协议和，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 581,020,898.64

减：发行费用 8,650,266.16

募集资金净额 572,370,632.48

减：募投项目支出金额 437,829,522.81

减：以闲置募集资金进行现金规理投出本金余 88,000,000.00
额

加：累计募集资金利息收入金额 1,140,128.76

加：累计理财产品投资收益 1,891,917.52

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 49,573,155.95

二、募集资金存放《规理情况

（一）募集资金的规理情况

为则范公司募集资金的规理、存放《使用，保护投资者的合法权益，根据上市证证券易所市公公司募集资金规理办法和上市公公司管规指引第 2 号—市公公司募集资金规理《使用的管规要求和等法律法则，公司制定了上钱江水利开发股份有限公司募集资金规理办法和。

根据上钱江水利开发股份有限公司募集资金规理办法和，公司对募集资金实行专户存储。公司已在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放《使用进行专户规理，并于 2024 年 12 月与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了上募集资金专户存储三方管规协议和。前述协议与市证证券易 所上募集资金专户存储三方管规协议（范本）和不存在重大差异。

同时，公司募投项目实施主体子公司福州钱水水务有限公司、兰溪公钱江水务有限公司、丽水公供排水有限责任公司、平湖公钱江独山水务有限公司、永康公钱江水务有限公司、漳州常华钱水水处理有限公司《舟山公岱山自来水有限公司已分别在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募……
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