公告日期：2026-03-31

华泰联合证券有限责任公司

关于安琪酵母股份有限公司非公开发行股票

2025 年度募集资金存放和使用情况专项报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”或者“安琪酵母”）2021 年度非公开发行A 股股票的保荐机构（主承销商），根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，对安琪酵母 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]653 号）核准，安琪酵母股份有限公司（以下简称
公司）2022 年 6 月非公开发行股票 36,651,936 股，发行价格为每股人民币 38.47
元，募集资金总额为人民币 1,409,999,977.92 元，扣除各项发行费用 10,230,727.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,399,769,250.11 元。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 6 月 10 日出具大信
验字[2022]2-00054 号《验资报告》。公司实际募集资金总额 1,409,999,977.92 元，
募集资金扣除保荐、承销等费用后的 1,402,676,438.04 元已于 2022 年 6 月 7 日存
入公司募集资金监管账户。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 1,399,770,981.23
元，尚未使用的金额为 9,295,476.37 元（专户存储累计利息扣除手续费的净额9,352,191.25 元，其中募集项目已使用金额 1,731.12 元）。

2025 年度，公司以募集资金投入募投项目 0 元。

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,399,770,981.23元，募集资金账户余额为 9,350,460.13 元。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2022 年 6 月 7 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 1,409,999,977.92

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 10,230,727.81

二、募集资金净额 1,399,769,250.11

减：

以前年度已使用金额 1,399,770,981.23

本年度使用金额 0

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

银行手续费支付及汇兑损益 2,621.47

加：

募集资金利息收入 ……
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