公告日期：2026-03-31

安琪酵母股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将安琪酵母股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]653号）核准，公司2022年6月非公开发行股票36,651,936股，发行价为每股人民币38.47元，募集资金总额为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费用10,230,727.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,399,769,250.11元。

上述募集资金净额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2022]2-00054号《验资报告》验证。公司实际募集资金总额1,409,999,977.92元，募集资金扣除保荐、承销等费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入公司募集资金监管账户。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,399,770,981.23元，尚未使用的金额为9,295,476.37元（专户存储累计利息扣除手续费的净额9,352,191.25元，其中募集项目已使用金额1,731.12元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司以募集资金投入募投项目0元。

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,399,770,981.23元。
截至2025年12月31日，募集资金具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2022 年 6 月 7 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 1,409,999,977.92

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 10,230,727.81

二、募集资金净额 1,399,769,250.11

减：

以前年度已使用金额 1,399,770,981.23

本年度使用金额
暂时补流金额
现金管理金额

银行手续费支付及汇兑损益 2,621.47

其他
加：

募集资金利息收入 9,354,812.72

其他

三、报告期期末募集资金余额 9,350,460.13

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，对《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”）有关条款进行了修订，并经公司2025年8月13日第十届董事会第五次会议和2025年9月12日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过。在使用募集资金的过程中，公司严格按照《募集资金管理办法》相关要求落实募集资金使用及管理。

（二）募集资金三方监管协议情况

2022年6月24日，公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、招商银行股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。