公告日期：2019-09-06

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 领航投资香港有限公司

交易所买卖基金名称 领航富时亚洲(日本除外)指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航标准普尔500指数 ETF 领航标准普尔500指数 ETF 领航标准普尔500指数 ETF

股份代号 2805 9805 82805 3101 9101 83101 3085 9085 83085 3126 9126 83126 3140 9140 83140

日期(ddmmmyyyy) 05Sep2019 05Sep2019 05Sep2019 05Sep2019 05Sep2019 05Sep2019 05Sep2019 05Sep2019 05Sep2019 05Sep2019 05Sep2019 05Sep2019 05Sep2019 05Sep2019 05Sep2019

货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) HKD 22.1128 USD 2.8210 RMB 20.1523 HKD 18.2565 USD 2.3291 RMB 16.6379 HKD 20.5374 USD 2.6200 RMB 18.7166 HKD 24.2040 USD 3.0878 RMB 22.0581 HKD 21.3584 USD 2.7248 RMB 19.4648

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 37,591,760.00 HKD 37,591,760.00 HKD 37,591,760.00 HKD 36,513,000.00 HKD 36,513,000.00 HKD 36,513,000.00 HKD 30,806,100.00 HKD 30,806,100.00 HKD 30,806,100.00 HKD 48,408,000.00 HKD 48,408,000.00 HKD 48,408,000.00 HKD 29,901,760.00 HKD 29,901,760.00 HKD 29,901,760.00

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 104,781.24 HKD 104,781.24 HKD 104,781.24 HKD 105,892.58 HKD 105,892.58 HKD 105,892.58 HKD 93,766.05 HKD 93,766.05 HKD 93,766.05 HKD 91,130.28 HKD 91,130.28 HKD 91,130.28 HKD 110,108.77 HKD 110,108.77 HKD 110,108.77

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 10,800,000 10,800,000 10,800,000 12,100,000 12,100,000 ……
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