公告日期：2026-03-10

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2026-002
河南平高电气股份有限公司

关于开展外汇金融衍生业务计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________）
□其他：________

交易品种 远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。

新增444万美元、新增
交易金额 预计任一交易日持有的最高合约 390万欧元、2025年实际
价值 执行未交割1796万欧
元。

资金来源 √自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

已履行的审议程序：该事项已经第九届董事会审计委员会 2026 年第
一次会议、第九届董事会第十六次会议审议通过。

特别风险提示：河南平高电气股份有限公司（含所属子公司，以下简称“公司”）开展外汇金融衍生业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在市场风险、履约风险及其他风险，敬请广大投资者充分关注投资风险。

（一）交易目的

公司在日常经营过程和项目执行中涉及部分外币业务，受国际经济、金融环境波动等多重因素影响，人民币汇率波动具有一定的不确定性，存在外汇市场风险。为防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇金融衍生业务。

（二）交易金额

公司拟开展外汇金融衍生业务额度新增 444 万美元、新增 390 万欧元、2025
年实际执行未交割 1796 万欧元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不超过董事会审议额度。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）交易方式

公司符合开展外汇金融衍生业务的资质条件，拟开展的外汇金融衍生业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。拟开展的具体方式或产品主要包括远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。

（五）交易期限

交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、 审议程序

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司开展外汇金融衍生业务计划的议案》，公司编制的
《河南平高电气股份有限公司开展金融衍生业务可行性分析报告》作为议案附件一并经审计委员会、董事会审议通过。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇金融衍生业务以防范和化解汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，杜绝开展任何形式的投机衍生业务，但仍存在一定的风险，具体如下：
1.市场风险：即因金融市场价格波动，导致货币类衍生业务可能出现亏损的市场风险。

2.履约风险：即因交易对方可能不履行或不完全履行衍生品合约，导致公司产生经济损失或其他损失的履约风险。

3.操作风险：公司在开展货币类衍生业务时，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。

4.境外交易风险：如货币类衍生业务在境外开展，可能发生交易所在地政治、经济和法律风险的境外交易风险。

5.法律风险：即因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规造成合约无法正常执行，导致可能给公司带来损失的法律风险。

（二）风险控制措施

1.严格执行金融衍生品相关规定，规范业务操作，严守套期保值原则，以降低外汇风险敞口为目的，严禁任何形式的投机行为。

2.严格审查开展金融衍生业务必要性，所开展的金融衍生业务要与实货的品种、规模、方向、期限相匹配，与自身资金实力、交易处理能力相适应。

3.持续完善金融衍生业务管理制度，搭建完整、有效的内控体系，严格落实主体监控责任，配备具备相关专业背景和从业经历的人员，坚持前中后台分离、人员分离原则……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。