公告日期：2025-07-05

证券代码：600322 证券简称：津投城开

天津津投城市开发股份有限公司2025 年第五次临时股东大会
会 议 资 料

二○二五年七月

目 录

一、天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会议程二、关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案
三、关于向全资子公司增资的议案

天津津投城市开发股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会议程

（2025 年 7 月 11 日）

1．关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案
2．关于向全资子公司增资的议案

2025 年第五次临时股东大会

会 议 文 件 之 一

天津津投城市开发股份有限公司

关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案

（2025 年 7 月 11 日）

各位股东：

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

为保证天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”或“津投城开”）全资子公司日常业务开展，缓解资金压力，公司全资子公司天津市华欣城市开发有限公司（以下简称“华欣公司”）、天津市津玺城市开发有限责任公司（以下简称“津玺公司”）拟向关联方津投资本分别申请借款 3.5 亿元和 1.5 亿元，借款期限为 2 年，借款年利率为 4.5%。

（二）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易金额达到 3,000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，该笔交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（三）过去 12 个月公司与同一关联人发生的关联交易情况

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与津投资本发生的关联交易共 2
笔，累计交易金额为 100,309.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5,930.69%（不含本次交易）。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

津投资本持有公司 17.20%的股权，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：天津国有资本投资运营有限公司

统一社会信用代码：91120118MA05MRJ9XB

成立时间：2017 年 1 月 22 日

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦（新金
融大厦）滨海基金小镇-20 层-R8 房间（天津融信商务秘书有限公司托管第 0002号）

法定代表人：刘勇

注册资本：19,174,755,200 元人民币

经营范围：以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；对外贸易经营；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东和实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

截至 2024 年 12 月 31 日，津投资本经审计的资产总额 2,288.27 亿元，所有
者权益总额 819.54 亿元，2024 年 1-12 月实现营业收入 764.12 亿元，净利润-7.04
亿元。

截至 2025 年 3 月 31 日，津投资本未经审计的资产总额 2,309.48 亿元，所有
者权益总额 820.37 亿元，2025 年 1-3 月实现营业收入 214.44 亿元，净利润-0.92
亿元。

津投资本不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易定价情况

公司最近一个会计年度的整体平均融资成本为 6.78%。交易双方协商一致：本次借款年化利率为 4.5%，低于公司平均融资成本。本次关联交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、关联交易协议的主要内容和履约安排

（一）借款协议的主要内容

出借人：天津国有资本投资运营有限公司

借款人 1：天津市华欣城市开发有限公司

借款人 2：天津市津玺城市开发有限责任公司

1、借款金额

出借人向借款人华欣公司提供借款资金人民币（大写）叁亿伍仟万元整，向借款人津玺公司提供借款资金人民币（大写）壹亿伍仟万元整。

2、借款期限

本合同项下的借款期限为 2 年。借款实际发放日与借款起始日不一致的，借款起始日以借款实际发放日为准，借款期限到期日不变。

3、借款利率及支付……
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