公告日期：2026-04-25

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2026-034
珠海华发实业股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2022年向特定对象发行股票

1.实际募集资金数额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2084号）予以同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于2023年10月17日向特定对象发行普通股（A股）股票63,500.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.07元。本次发行股票，共募集股款人民币5,124,450,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币82,077,181.99元，实际可使用募集资金人民币5,042,372,818.01元。国金证券股份有限公司已于2023年10月24日将扣除尚需支付
承 销 保 荐 费 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 72,893,160.38 元 后 的 余 款 人 民 币
5,051,556,839.62元汇入本公司募集资金专户。

截至2023年10月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月25日出具“大华验字[2023]000618号”验资报告验证。

2.累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况如下:

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2022 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2023 年 10 月 24 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 5,124,450,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 72,893,160.38

二、募集资金净额 5,051,556,839.62

减：

以前年度已使用金额 2,262,874,314.79

本年度使用金额 343,194,859.33

用于永久补充流动资金 1,500,000,000.00

暂时补流金额 700,000,000.00

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 13,161.37

募集资金到位后支付的发行费用 4,701,415.09

加：

募集资金利息收入 1,554,244.24

三、报告期期末募集资金余额 242,327,333.28

（二）2025 年向特定对象发行可转换公司债券

1.实际募集资金数额和资金到账情况

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