公告日期：2026-04-25

华金证券股份有限公司

关于珠海华发实业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”或“公司”）向特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对华发股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年向特定对象发行股票

1、实际募集资金数额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2084 号）予以同意注册，并经上海
证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日
向特定对象发行普通股（A 股）股票 63,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行
价人民币 8.07 元。本次发行股票，共募集股款人民币 5,124,450,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 82,077,181.99 元，实际可使用募集资金
人民币 5,042,372,818.01 元。国金证券股份有限公司已于 2023 年 10 月 24 日将扣
除尚需支付承销保荐费（不含增值税）人民币 72,893,160.38 元后的余款人民币5,051,556,839.62 元汇入公司募集资金专户。

截至 2023 年 10 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 25 日出具“大华验字
[2023]000618 号”验资报告验证。

2、累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余
额情况如下:

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2022 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2023 年 10 月 24 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 5,124,450,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 72,893,160.38

二、募集资金净额 5,051,556,839.62

减：

以前年度已使用金额 2,262,874,314.79

本年度使用金额 343,194,859.33

用于永久补充流动资金 1,500,000,000.00

暂时补流金额 700,000,000.00

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 ……
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