公告日期：2026-03-31

中国银河证券股份有限公司

关于津药达仁堂集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为
津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“达仁堂”或“公司”）2015 年非公开
发行 A 股股票项目（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金
监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关规定，对达仁堂 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如
下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1072 号）文件批准，公司 2015 年 6 月

19 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）29,564,356 股，每股面值人
民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.28 元/股，募集资金总额共计人民币
836,079,987.68 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币
21,739,987.68 元，本次发行募集资金净额为 814,340,000.00 元。

2015 年 6 月 25 日，上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。2015 年

6 月 26 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收
情况出具了《天津中新药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字
[2015]12020002 号）。

（二）募集资金使用与结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金用于募投项目投入为人民币

669,880,123.56 元，收到存款利息及理财收益人民币 62,935,103.28 元，公司募集

资金专户余额为人民币 49,223,383.74 元，具体如下表：

单位：人民币元

序号 项目 金额

1 募集资金净额 814,340,000.00

2 永久补充流动资金 -158,171,595.98

3 募投项目所使用的募集资金金额 -669,880,123.56

4 募集资金理财收益及利息收入 62,935,103.28

5 募集资金余额 49,223,383.74

其中：募集资金专户余额 49,223,383.74

注：公司名称已于 2022 年 5 月 18 日完成变更，公司名称由“天津中新药业集团股份有限公

司”变更为“津药达仁堂集团股份有限公司”。

二、募集资金管理及专户存储情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有
关法律、法规、规章之规定和要求，结合公司实际情况，制订了《公司募集资金

管理办法》（以下简称《管理办法》），并于 2014 年 8 月 18 日经公司 2014 年第一

次临时股东大会审议批准。在使用募集资金的过程中，公司严格按照募集资金规
定的用途使用。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立

募集资金专户，与保荐机构及开户银行于 2015 年 7 月 21 日签订《关于非公开发

行募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并

履行了相关义务。截至 2025 年 12 月 31 日止，《关于非公开发行募集资金专户存

储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

公司于 ……
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