公告日期：2019-04-23

关于山东龙冈旅游股份有限公司募集资金存放与实
际使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为山东龙冈旅游股份有限公司（以下简称“龙冈旅游”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，于2019年4月19日对龙冈旅游股票发行的募集资金的存放及实际使用情况进行了核查。

一、募集资金的基本情况

公司挂牌以来共完成了一次股票发行，为2017年第一次股票发行，该次股票发行的募集资金基本情况如下：

2017年7月31日在公司第一届董事会第九次会议上审议通过了《关于山东龙冈旅游股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），且该方案于2017年8月18日在公司2017年第一次临时股东大会上予以通过。

根据《股票发行方案》，公司本次共发行无限售条件人民币普通股不超过570万股（含570万股），每股价格为人民币10.00元，募集
发行费用后用于增加子公司大新龙冈旅游发展有限公司（以下简称
“大新龙冈”）的注册资本金，并由大新龙冈用于广西大新登天岩旅游项目建设。

公司于2017年9月1日至2017年9月7日实际收到认购人缴存的股
份认购款47,500,000.00元，缴存银行为光大银行济南分行营业部，账号为37880188000366348，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验（2017）4-5号验资报告。

公司于2017年10月16日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于山东龙冈旅游股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】6028号）。本次股票发行的无限售条件股票于2017年12月6日进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金的存放与管理情况

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定制定《募集资金管理制度》，并分别于2017年7月21日召开的第一届董事会第九次会议，2017年8月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn）（公告编号：2017-021）。公司按照募集资金管理制度严格管理使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

本次定向发行共募集资金47,500,000.00元，本次募集资金用于
建设。公司及子公司大新龙冈均设立了募集资金专用账户，并作为共同甲方与托管银行、主办券商签订了三方监管协议。募集资金专用账户情况如下：

账户名称 开户行 账号 用途

山东龙冈旅游股份 光大银行济南分行 存放募集资金，并对
有限公司 营业部 37880188000366348 子公司大新龙冈增
资

大新龙冈旅游发展 光大银行济南分行 37880188000366430 广西大新登天岩旅
有限公司 营业部 游项目建设

三、募集资金的实际使用情况

根据公司2017年8月2日披露的《股票发行方案》，公司本次共发行无限售条件人民币普通股不超过570万股（含570万股），每股价格为人民币10.00元，募集资金不超过人民币5,700.00万元（含5,700.00万元）。本次股票发行所募集资金扣除发行费用后，将用于增加子公司大新龙冈的注册资本金，并由大新龙冈用于广西大新登天岩旅游项目建设。

因公司本次实际募集资金总额为47,500,000.00元，较股票发行方案的预计募集资金总额减少了9,500,000.00元，所以公司已将原定用于冰洞建设项目的35,000,000.00元募集资金调整为25,500,000.00元，差额部分改为公司自筹资金解决，并相应调整了项目建设投入明细。上述募集资金投入明细的调整未导致募集资金用途发生实质变化，不存在损害公司或股东合法利益的问题。公司具体募集资金使用用途如下：
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