公告日期：2026-03-21

华泰联合证券有限责任公司

关于广州白云山医药集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“白云山”、“公司”或“发行人”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对白云山 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间

根据公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，经中国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 334,711,699
股（A 股），每股面值 1.00 元（人民币，下同），增加股本 334,711,699.00 元，
变更后的股本为 1,625,790,949.00 元。截至 2016 年 8 月 11 日，公司通过非公开
发行人民币普通股（A 股）334,711,699 股，每股发行价格 23.56 元，募集资金总额 7,885,807,628.44 元，扣除各项发行费用 22,361,100.11 元，实际募集资金净额7,863,446,528.33元。其中新增股本334,711,699元，增加资本公积7,528,734,829.33元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字【2016】第 410605 号验资报告。

（二）募集资金的使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 募集资金发生额（万元）

募集资金净额 786,344.65

项目 募集资金发生额（万元）

减：募投项目累计支出(含置换前期自有资金投入) 766,170.29

其中：2024 年 12 月 31 日前累计支出 764,789.53

2025 年累计支出 1,380.76

减：2024 年和本期项目节余资金永久补充流动资金 42,664.01

减：银行手续费支出 33.95

减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额 -

加：专户及保本理财产品累计利息收入 64,476.20

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 41,952.60

2025 年度，公司及下属募集资金项目实施主体企业实际使用募集资金为
1,380.76 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司及下属募集资金项目实施主体企
业累计已投入募集资金总额为 766,170.29 万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》及附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

根据监管机构的规定及《募集资金管理办法》的要求，公司分别在上海浦东发展银行广州锦城支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行（以下简称“广发银行沙面支行”）、中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行（以下简称“光大银……
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