公告日期：2024-01-24

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 恒生投资管理有限公司

交易所买卖基金名称 盈富基金 盈富基金

股份代号 2800 82800

日期(ddmmmyyyy) 24Jan2024 24Jan2024

货币 货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 16.0499 RMB 14.7126

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 16,049,900.00 HKD 16,049,900.00

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 68,844.27 HKD 68,844.27

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 7,392,992,500 7,392,992,500

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 7,392,992,500 7,392,992,500

管理资产总额 (香港单位) HKD 118,656,553,315.50 HKD 118,656,553,315.50

管理资产总额 (基金总值) HKD 118,656,553,315.50 HKD 118,656,553,315.50

(百分率%) (百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) 0.06 -0.09

每个基金单位之等值股息金额 (附注 6) HKD 0.0690 HKD 0.0690

每个新增基金单位之等值股息金额 (附注 7) HKD 68,987.00 HKD 68,987.00

每个新增基金单位之现金结余额 (附注 8) HKD -142.73 HKD -142.73

"附注: "

"1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目 "

"2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目 "

"3.每个新增基金单位之实际现金值为每个新增基金单位之等值股息金额与每个新增基金单位之现金结余额 "

" 及代替任何一篮子指数股份成份股之现金之总和 "

"4.已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数 "

"5.溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额 "

"6.每个基金单位之等值股息金额为需就每个基金单位须予支付之现金数额，用以支付盈富基金收取及持有 "

" 之未经分派之股息净额及其他收益款额 "

"7.每个新增基金单位之等值股息金额为每个基金单位之等值股息金额乘以每个新增基金单位之基金单位数目 "

"8.每个新增基金单位之现金结余额为每个基金单位需要支付或收取之额外现金数额，相等於(I)一篮子指数股 "

" 份申请有关之一篮子指数股份以每个基金单位为形式之价值(以收市按盘价计算)与(II)每个基金单位之等值股 "

" 息金额两者之总和与每个基金单位之现行资产净值(均以有关交易日之估值时间之估值进行)之差额乘以每个 "

新增基金单位之基金单位数目

额外的披露范围:

每个新增基金单位之一篮子指数股份： 25Jan2024

股份代号 指数股份名称 股份数额

1 长和 4,236

2 中电控股 3,194

3 香港中华煤气 17,690

5 汇丰控股 23,423

6 电能实业 2,189

11 恒生银行 1,208

12 恒基兆业地……
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