公告日期:2019-07-23
未来资产 Exchange Traded Funds 系列-
未来资产沪深 300 ETF
2019 年 7 月
发行人﹕未来资产环球投资(香港)有限公司
本子基金是交易所买卖基金 (ETF) 。
本概要提供本子基金的重要资料。
本概要是基金说明书的一部分。
请勿单凭本概要作投资决定。
资料便览
股份代号: 83127 –人民币柜台 03127–港元柜台
每手交易数量: 100 个单位-人民币柜台 100 个单位-港元柜台
基金管理人及 RQFII 持有人: 未来资产环球投资(香港)有限公司
受托人: Cititrust Limited
托管人: Citibank, N.A.
中国托管人: 中国工商银行股份有限公司
执行人: Citibank, N.A.(香港分行)
一年内持续收费* : 0.66%
上历年追踪偏离**: 0.91%
相关指数: 沪深 300 指数
基础货币: 人民币(「人民币」)
交易货币: 人民币-人民币柜台
港元(「港元」)-港元柜台
派息政策: 未来资产沪深 300 ETF 旨在按管理人酌情支付年度现金分派
(每年五月)。分派(如有)金额或股息率并无担保。
所有单位(不论以港元或人民币柜台进行买卖)的分派仅以人民
币支付。
子基金财政年度终结日: 3 月 31 日
ETF 网站: http://www.horizonsetfs.com.hk/zh/horizons-
etf/products/3127/overview.html
*持续收费数据乃根据子基金截至2019年3月31日止的年度财务报表内所报告的开支,以子基金同时期的平均资产净值的百分比显示。此数据每年均可能有所变动。
**此乃截至 2018 年 12 月 31 日止历年的实际追踪偏离。投资者应参阅子基金网站内更多实际追踪偏离
的最新信息。
子基金是甚么产品?
未来资产沪深 300 ETF(「子基金」)是未来资产 Exchange Traded Funds 系列之下的投资基金,
其是根据香港法例成立的伞子单位信托基金。子基金乃证券及期货监察委员会(「证监会」)《单
位信托及互惠基金守则》第 8.6 章及附录 I 下所指的追踪指数交易所买卖基金。子基金的单位(
「单位」)犹如股票般于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)买卖。
子基金为实体 ETF,透过管理人作为人民币合资格境外机构投资者(「RQFII」)的身份直接投资
于中华人民共和国(「中国」)国内证券市场,及股票市场互联互通机制(包含沪港股票市场交易
互联互通机制,以及深港股票市场交易互联互通机制)。
目标及投资策略
目标
子基金试图提供在扣除费用及开支前,与沪深 300 指数(「相关指数」)表现紧密相关的投资回报。
策略
管理人拟采用全面复制策略,透过中国国家外汇管理局(「外汇管理局」)向管理人授出 RQFII 配额及股票市场互联互通机制,按相关证券占相关指数大致相同的比重,将全部或绝大部分子基金资产直接投资于组成相关指数的全部证券,以达成子基金的投资目标(「复制策略」)。在证监会事先批准及向单位持有人发出不少于一个……
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