公告日期：2024-01-24

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 华夏基金(香港)有限公司

交易所买卖基金名称 华夏恒生科技指数ETF 华夏恒生科技指数ETF 华夏恒生科技指数ETF 华夏恒生香港生物科技指数ETF 华夏恒生香港生物科技指数ETF 华夏恒生香港生物科技指数ETF

股份代号 3088 9088 83088 3069 9069 83069

日期(ddmmmyyyy) 24Jan2024 24Jan2024 24Jan2024 24Jan2024 24Jan2024 24Jan2024

货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 4.1418 USD 0.5295 RMB 3.7983 HKD 8.7633 USD 1.1204 RMB 8.0365

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 828,360.00 HKD 828,360.00 HKD 828,360.00 HKD 1,752,660.00 HKD 1,752,660.00 HKD 1,752,660.00

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 2,770.35 HKD 2,770.35 HKD 2,770.35 HKD 3,786.51 HKD 3,786.51 HKD 3,786.51

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 425,600,000 425,600,000 425,600,000 60,400,000 60,400,000 60,400,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 425,600,000 425,600,000 425,600,000 60,400,000 60,400,000 60,400,000

管理资产总额 (香港单位) HKD 1,762,744,342.02 HKD 1,762,744,342.02 HKD 1,762,744,342.02 HKD 529,302,818.54 HKD 529,302,818.54 HKD 529,302,818.54

管理资产总额 (基金总值) HKD 1,762,744,342.02 HKD 1,762,744,342.02 HKD 1,762,744,342.02 HKD 529,302,818.54 HKD 529,302,818.54 HKD 529,302,818.54

(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) 0.00 -0.09 0.04 0.13 -0.04 -0.08

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每……
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