公告日期：2025-12-02

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定，对创新新材及其子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、申请综合授信及提供担保情况概述

为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2026 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币186.75亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。

为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币 186.75 亿元，其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度为不超过 30.3 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 156.45 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、

抵押、质押等。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保

额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、

与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适

度调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限

为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在授权期限内额度可循环使用。

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议并通过了

《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保

额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相

关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、担保额度预计的具体情况

单位：亿元

担保方 截至 担保额 是 是
持股比 被担保 2025 度占上 担保 否 否
担 例（包 方最近 年10 预计 市公司 预计 关 有
保 被担保方 括直接 一期资 月31 担保 最近一 有效 联 反
方 及间接 产负债 日担 额度 期净资 期 担 担
） 率 保余 产比例 保 保
额

公司及合并报表范围内子公司之间的担保预计
资产负债率为70%以上的公司

青岛利旺精密科技有限公司 100% 111.72% 3.66 1 0.9% 12个 否 否
公 月

司 苏州创泰合金材料有限公司 100% 78.52% 10.36 11.3 ……
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