公告日期：2026-06-30

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2026-049
宁波韵升股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付部分募投项目款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日召开了公
司第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了同意的专项核查意见，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月
2 日召开的第十届董事会第八次会议、2022 年 8 月 25 日开的第十届董事会第十
一次会议审议通过，及 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会通
过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407 号），同意公司非公开发行不超过296,734,116 股新股。

公司实际非公开发行人民币普通股股票 102,854,330 股，募集资金总额为人民币 1,044,999,992.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,413,070.07元，实际募集资金净额人民币 1,032,586,922.73 元，其中新增股本人民币102,854,330.00 元，资本公积人民币 929,732,592.73 元。上述资金已经于 2022年 11 月 14 日划转至公司募集资金账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验并出具了天衡验字(2022)00152号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《关于宁波韵升股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》，本次向特定对象非公开发行股票募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元 币种：人民币

募集资金拟投
序号 项目名称 项目投资总额

入金额

包头韵升科技发展有限公司年

1 产 15,000 吨高性能稀土永磁材 110,023.68 104,500.00

料智能制造项目

合 计 110,023.68 104,500.00

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目基
本情况和资金使用的具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目 投资金额 扣除发行费 截至 2025 年 截至 2025 年

用后投资净 12 月 31 日累 12 月 31 日投

额 计投入金额 入进度

包头韵升科
技发展有限

公司年产

15,000 吨高 104,500.00 103,258.69 48,008.02 45.94%

性能稀土永
磁材料智能

制造项目

三、使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

（一）使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的必要性

在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施……
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