公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-010
证券代码：832282 证券简称：智途科技 主办券商：中信建投

江苏智途科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63号）（以下简称“《问题解答（三）》”）等有关规定，江苏智途科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

1、2015年第一次股票发行

2015年8月8日，江苏智途科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过《江苏智途科技股份有限公司2015年（第一次）股票发行方案》，发行股票4,362,500股，每股价格为人民币10.00元，募集资金总额43,625,000.00元。公司于2015年8月10日至2015年8月13日收到认购人缴存的股份认购款43,625,000.00元，缴存银行为中国银行扬州分行盐阜支行，账号为466363288997，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该认购款进行了审验，并出具中汇会验【2015】3281号验资报告。

公司于2015年11月6日收到股转系统函【2015】7408号《关于江苏智途科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，于2015年11月18日办理完成新增股份登记。

2、2015年第二次股票发行

2015年8月15日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过《江苏智途

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科技股份有限公司2015年（第二次）股票发行方案》，发行股票3,875,000股，每股价格为人民币16.00元，募集资金总额62,000,000.00元。公司2015年8月17日至2015年8月25日收到认购人缴存的股份认购款62,000,000.00元，缴存银行为中国银行扬州分行盐阜支行，账号为466363288997，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该认购款进行了审验，并出具中汇会验【2015】3775号验资报告。

公司于2016年1月12日收到股转系统函【2016】192号《关于江苏智途科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，于2016年1月29日办理完成新增股份登记。
二、募集资金存放和管理情况

公司2015年第一次募集资金43,625,000.00元；2015年第二次募集资金62,000,000.00元，均存放于中国银行扬州分行盐阜支行466363288997一般户。
募集资金专户于2016年8月29日完成开户，公司已将剩余募集资金全部转入该专户，同时与主办券商及中国银行扬州分行签订募集资金三方监管协议，该三方监管协议于2016年9月5日签署完毕。截至2018年12月31日，募集资金专户存放情况如下：
单位：元

专户存储银行名称 银行账号 存储方式 余额

中国银行扬州盐阜支行 530069115277 活期 275.73

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《问题解答（三）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第十六次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过。根据此规定，公司对募集资金实行专户管理，专款专用。
三、募集资金的实际使用情况

2015年8月1日至2018年12月31日，公司共发生两次发行股票募集资金

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的行为，两次股票发行募集资金的用途均为补充公司流动资金。公司从事地理信息数据服务、基础测绘服务和基于地理信息应……
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