公告日期：2026-04-11

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2026-027
宁波韵升股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之《第十三号上市公司募集资金相关公告》和《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度》等相关规定，现将宁波韵升股份有限公司（以下简称“本公司”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据公司2022年2月23日召开的第十届董事会第四次会议、2022年8月2日召开的第十届董事会第八次会议、2022年8月25日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过，及2022年3月14日召开的2022年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407号），同意公司非公开发行不超过296,734,116股新股。
公司实际非公开发行人民币普通股股票10,285.43万股，募集资金总额为人民币104,500.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,241.31万元，实
际募集资金净额人民币 103,258.69万元。上述资金已经于2022年11月14日划转至公司募集资金账户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金48,008.02万元，其中以前年度已使用募集资金29,046.84万元，本年度使用募集资金18,961.18万元，募集资金余额为人民币24,586.65万元。公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2022 年 11 月 14 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 104,500.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,241.31

二、募集资金净额 103,258.69

减：

以前年度已使用金额 29,046.84

本年度使用金额 18,961.18

暂时补流金额 8,933.59

现金管理金额 26,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.09

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 4,269.66

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 24,586.65

募集资金未投入使用余额为人民币59,520.24万元,其中闲置募集资金暂时补充流动资金8,933.59万元，进行现金管理购买理财产品26,000.00万元，银行账户余额24,586.65万元。

二、募集资金管理情况

1、《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度》的制定和执行情况

宁波韵升股份有限公司（以下简称……
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