公告日期：2026-04-11

国泰海通证券股份有限公司

关于宁波韵升股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为宁波韵升股份有限公司（以下简称“宁波韵升”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对宁波韵升 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2407 号文《关于核准宁波韵升股
份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）
296,734,116 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 1,044,999,992.80 元，扣
除各项发行费用（不含增值税）人民币 12,413,070.07 元，实际募集资金净额为1,032,586,922.73 元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字(2022)00152 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 29,046.84 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 48,008.02 万元，本年度使
用募集资金 18,961.18 万元，募集资金余额为人民币 24,586.65 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 104,500.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,241.31

二、募集资金净额 103,258.69

减：

以前年度已使用金额 29,046.84

本年度使用金额 18,961.18

暂时补流金额 8,933.59

现金管理金额 26,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.09

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 4,269.66

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 24,586.65

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2025 年 8 月修订）》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规……
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