公告日期：2026-04-25

中泰证券股份有限公司

关于贵州红星发展股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为贵州红星发展股份有限公司（以下简称“红星发展”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对红星发展 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股份有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股，发行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 568,048,615.35 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已由
主承销商中泰证券股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日汇入公司募集资金监管账
户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了
审验，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（中兴华验字（2023）第 030036 号）。
（二）募集资金使用情况

公司 2025 年度募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

（一）募集资金总额 579,999,997.22

减：发行费用 9,019,999.95
（二）以前年度已使用金额 实际银行到账余额 570,979,997.27
减：募集资金置换预先投入募投 260,000,000.00
项目

减：补充流动资金 108,048,615.35
减：募集资金置换预先支付发行 2,875,371.98
费用

加：利息收入及现金管理减去手 3,315,647.58
续费的净额

减：节余利息 31,698.20

（三）2025 年度发生额 减：募投项目使用 142,474,127.16
加：利息收入减去手续费的净额 636,034.60

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 61,501,866.76

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》等文件的要求，公司对募集资金实行专户存储制度，公司与招商银行股份有限公司青岛分行、中泰证券股份有限公司（下称中泰证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、中国光大银行股份有限公司贵阳……
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