公告日期：2026-04-25

贵州红星发展股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
2025年度

贵州红星发展股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

贵州红星发展股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股份有限公司（下称
公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股，发行规模 579,999,997.22
元，扣除发行费用11,951,381.87元（不含增值税）后，实际募集资金净额568,048,615.35
元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已由主承销商中泰证券股份有限公司于
2023 年 10 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《贵
州红星发展股份有限公司2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金验资报告》 （中
兴华验字（2023）第 030036 号）。

(二) 募集资金使用情况

公司 2025 年度募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

（一）募集资金总额 579,999,997.22

减：发行费用 9,019,999.95
实际银行到账余额 570,979,997.27
减：募集资金置换预先投入募投项目 260,000,000.00
（二）以前年度已使用金额 减：补充流动资金 108,048,615.35
减：募集资金置换预先支付发行费用 2,875,371.98
加：利息收入及现金管理减去手续费的净额 3,315,647.58
减：节余利息 31,698.20

减：募投项目使用 142,474,127.16
（三）2025 年度发生额

加：利息收入减去手续费的净额 636,034.60

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 61,501,866.76

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募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号……
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