公告日期：2025-08-27

华兴证券有限公司

关于江苏三房巷聚材股份有限公司

公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“华兴证券”）作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“三房巷”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金概况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,500 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00 元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用 12,522,641.51 元（不含税），本次发行实际募集资金净额为 2,487,477,358.49 元。上述资金于 2023 年1 月 12 日到达公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000006 号《验资报告》。

公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总 项目进展

资总额注 额注

1 江阴兴佳新材料有限 130,000.00 130,000.00 本次拟结项

公司年产 150 万吨绿

序号 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总 项目进展

资总额注 额注

色包装新材料项目

江苏兴业塑化有限公

2 司年产 150 万吨绿色 118,747.74 118,747.74 2025 年 5 月投产

多功能瓶片项目

合计 248,747.74 248,747.74

注：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”为根据实际募集资金净额确定的投资金

额

（三）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规
则》及公司募集资金管理制度的要求，对募集资金采取了专户存储管理，公司、
保荐机构分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江
苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资下属公司江苏
兴业塑化有限公司、江阴兴佳新材料有限公司、保荐机构分别与中国银行股份有
限公司江阴分行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、中国工商银行股份有限
公司江阴支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议主要内容与上海
证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》并不存在重大差
异。

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式

招商银行股份有限公 510……
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