公告日期：2026-04-29

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2026-023
转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行面值总额人民币250,000.00万元可转换公司债券，发行数量为2,500万张，每张可转换公司债券面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年；公开发行可转债募集资金总额共计人民币2,500,000,000.00元，上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用人民币10,000,000.00元（含增值税）后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币2,490,000,000.00元，上述募集资金总额减除发行费用人民币12,522,641.51元（不含增值税）后，合计募集资金净额为人民币2,487,477,358.49元。

截至2023年1月12日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000006号”验资报告验证确认。

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入209,265.73万元，其中：公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金项目人民币45,953.04万元；2023年度使用募集资金人民币89,895.80万元；2024年度使用募集资金66,016.88万元；本年度使用募集资金7,400.00万元；2025年度，公司将节余募集资金（含利息收入）41,023.90万元永久补充流动资金。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币0元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2023 年 1 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 250,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用（含后期置换金额） 1,252.26

二、募集资金净额 248,747.74

减：

以前年度已使用金额 201,865.73

本年度使用金额 7,400.00

暂时补流金额

永久补流金额 41,023.90

银行手续费支出及汇兑损益 0.23

加：

募集资金利息收入 1,469.11

其他-未置换的发行费用 73.01

三、报告期期末募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人……
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