公告日期：2026-04-29

关于江苏三房巷聚材股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

华兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“华兴证券”）作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“三房巷”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行面值总额人民币 250,000.00万元可转换公司债券，发行数量为 2,500万张，每张可转换公司债券面值为人民币 100元，按面值发行，期限为 6 年；公开发行可转债募集资金总额共计人民币 2,500,000,000.00 元，上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用人民币 10,000,000.00元（含增值税）后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币 2,490,000,000.00 元，上述募集资金总额减除发行费用人民币 12,522,641.51元（不含增值税）后，合计募集资金净额为人民币 2,487,477,358.49元。

截至 2023年 1 月 12日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000006号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况

截止 2025年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 209,265.73万元，其
中：公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金项目人民币 45,953.04万元；2023 年度使用募集资金人民币 89,895.80 万元；2024 年度使用募集资金66,016.88万元；2025年度使用募集资金 7,400万元。2025年度，公司将节余募集
资金（含利息收入）41,023.90万元永久补充流动资金。截至 2025年 12月 31日，募集资金余额为人民币 0元。

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称 2023 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2023 年 1 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 250,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用（含后期置换金额） 1,252.26

二、募集资金净额 248,747.74

减：

以前年度已使用金额 201,865.73

本年度使用金额 7,400.00

暂时补流金额 -

永久补流金额 41,023.90

银行手续费支出及汇兑损益 ……
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