公告日期：2026-03-28

中信建投证券股份有限公司

关于中航机载系统股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核
查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”、“公司”）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）核准，中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。

公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13
元/股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381号《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》，公司本次发行实际募集资金总额为人民币 4,999,999,999.04 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 34,750,083.46 元后，募集资金净额为人民币
4,965,249,915.58 元。截至 2023 年 6 月 26 日，上述募集资金已全部到位。

募集资金基本情况表

单位：元

发行名称 2023 年向特定

对象发行股票

募集资金到账时间 2023 年 6 月 26

日

2025 年 1 月 1 日
本次报告期 至 2025 年 12 月
31 日

项目 金额

一、募集资金总额 4,999,999,999.04

减：

承销及相关费用 30,188,679.25

以前年度已使用金额 585,149,842.27

本年度使用金额 423,516,944.13

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 25,358.70

其他-置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 2……
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