公告日期：2026-04-24

中信证券股份有限公司

关于昊华化工科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”、“上市公司”或“公司”）的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）181,451,612股，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后，募集资金净额为人民币4,496,949,561.34元。2024年12月25日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币2,748,378,673.66元，其中：以前年度使用1,400,000,000.00元，本年度使用1,348,378,673.66元，募集资金
专户余额为人民币828,740,877.87元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额9,794,403.80元以及理财产品收益10,375,586.39元），公司募集资金使用及结存情况具体如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2024 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2024 年 12 月 25 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 450,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 305.04

二、募集资金净额 449,694.96

减：

以前年度已使用金额 140,000.00

本年度使用金额 134,837.87

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 94,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.03

加：

募集资金利息收入（含理财产品收 2,017.02
益）

三、报告期期末募集资金余额 82,874.09

二、募集资金……
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