公告日期：2026-04-01

国联民生证券承销保荐有限公司

关于健康元药业集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”或“公司”）配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规规章的要求，就公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018 年配股实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司2018年向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年9月30日，本次发行募集资金已全部使用完毕，募投项目全部结项；截至2025年11月25日，公司已注销全部募集资金专项账户，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议随之终止。具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2018 年配股公开发行

募集资金到账时间 2018 年 10 月 16 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 171,599.38

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 4,625.36

二、募集资金净额 166,974.02

减：

以前年度已使用金额 166,790.26

本年度使用金额 5,812.60

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入(扣除手续费) 5,628.84

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》、当时有效的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，经公司六届董事会二十七次会议决议，制定并公告《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用实行专人审批，保障专款专用。

公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。