公告日期：2026-04-01

健康元药业集团 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-015

健康元药业集团股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易种类：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务。

●交易金额：不超过人民币 24 亿元（或等值外币），在上述额度内可循环滚动使用，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 24 亿元（或等值外币）。

●审议程序：公司于 2026 年 3 月 30 日召开九届董事会十七次会议，审议并
通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本事项无需提交股东会审议。

●特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行的操作，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇衍生品交易概述

（一）交易目的

根据本公司 2025 年出口收汇金额约为 3.86 亿美元，进口付汇金额约为 0.21
亿美元，随着公司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润和全体股东权益造成不利影响，因此公司计划开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。

（二）交易额度

根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度不超过人民币 24 亿元（或等值外币），在上述额度内可循环滚动

健康元药业集团 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

使用，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 24 亿元（或等值外币）。
（三）资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

交易品种：公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。

交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。

（五）交易期限及授权情况

自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施相关事宜。

二、本次交易审议程序

2026 年 3 月 30 日，本公司召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于
开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常经营需要，审慎开展总额度不超过人民币 24 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。上述额度的授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，但任一时点的金额均不超过人民币 24 亿元（或等值外币）。

上述外汇衍生品交易业务不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议批准。
三、 开展外汇衍生品交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。但对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，以合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。

健康元药业集团 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

2、内部控制风险

由于远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，开展业务时，相关业务人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序……
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