公告日期：2019-06-10

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 未来资产环球投资 (香港) 有限公司

"交易所买卖基金名称
" 未来资产MSCI中国ETF 未来资产恒生高股息率ETF 未来资产CSI 300 ETF 未来资产CSI 300 ETF

股份代号 3040 3110 83127 3127

日期(ddmmmyyyy) 06Jun2019 06Jun2019 06Jun2019 06Jun2019

货币 货币 货币 货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 29.5927 HKD 27.7203 RMB 12.2978 HKD 13.9152
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 5,918,540.00 HKD 5,544,060.00 RMB 6,148,900.00 RMB 6,148,900.00
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 53,033.21 HKD 145,769.29 RMB 47,514.77 RMB 47,514.77

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 43,200,000 4,800,000 8,500,000 8,500,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 43,200,000 4,800,000 8,500,000 8,500,000

管理资产总额 (香港单位) HKD 1,278,401,219.55 HKD 133,057,434.54 RMB 104,530,970.47 RMB 104,530,970.47
管理资产总额 (基金总值) HKD 1,278,401,219.55 HKD 133,057,434.54 RMB 104,530,970.47 RMB 104,530,970.47

(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) -0.48 2.09 0.34 -0.68

附注:
1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金 单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

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