公告日期：2018-04-28

广州证券股份有限公司

关于广州粤泰集团股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况

的专项核查报告

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所

上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等有关法律法规的要求，广州证券股份有限公司（以下简称“独立财

务顾问”）作为广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“粤泰股份”“公司”或

“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，

对粤泰股份2017年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见

如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经2015年7月28日中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1786号文核准，

公司于2016年3月28日向创金合信基金管理有限公司、上海锐懿资产管理有限公

司、万家共赢资产管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、大成创新资

本管理有限公司发行194,597,776股人民币普通股。每股面值为人民币1元，发行

价格为人民币7.42元，募集资金总额为人民币1,443,915,497.92元，扣除券商承销

佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币22,003,320.25元，实际募集资

金净额为人民币1,421,912,177.67元。上述资金已于2016年3月28日全部到位，并

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月29日出具的信会师报字[2016]

第410307号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间 金额（元）

2016年3月28日募集资金总额 1,443,915,497.92

减：发行费用 22,003,320.25

2016年3月28日实际募集资金净额 1,421,912,177.67

加：尚未从募集资金专户扣除的发行费 344,587.78

加：以前年度利息收入 49,101.92

减：以前年度已使用金额 1,391,786,557.13

减：以前年度闲置募集资金暂时补充流动资金支出的金额 30,425,620.54

加：本年度利息收入 5,741.32

加：归还以前年度闲置募集资金暂时补充流动资金支出的金额 30,425,620.54

减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金支出的金额 15,000,000.00

加：归还本年度闲置募集资金暂时补充流动资金支出的金额 15,000,000.00

减：本年度已使用金额 30,525,051.56

截至2017年12月31日止募集资金专户余额 0.00

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。