公告日期：2010-03-26

会审字[2010]6056 号

关于沈阳金山能源股份有限公司控股股东及其他关联方

资金占用情况专项说明

沈阳金山能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了沈阳金山能源股份有限公

司（以下简称金山能源公司）2009 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，

2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附

注，并于2010 年2 月24 日签发了会审字[2010]6055 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会证监发字

[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的

通知》（以下简称《通知》）的要求，金山能源公司编制了本专项说明所附的2009

年度金山能源公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是金山能源公司

管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金山能源公司2009 年年度财务报

表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方

面未发现不一致。除了对金山能源公司实施2009 年年度财务报表审计中所执行的关

联往来有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了

更好的了解金山能源公司2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，金山能源

公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表应当与已审计的财务报

表一并阅读。2

本专项说明仅供金山能源公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目

的。我们同意将本专项说明作为金山能源公司年度报告的必备文件，随其它文件一

起报送并对外披露。

二〇一〇年三月二十四日3

附表：

沈阳金山能源股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司 单位：万元

非经营性

资金占用

资金占用方名称

占用方与上市公司

的关联关系

上市公司核算

的会计科目

2009 年期初占

用资金余额

2009 年度占用

累计发生金额

（不含利息）

2009 年度

占用资金的

利息

2009 年度偿还

累计发生金额

2009 年期末占

用资金余额

占用形

成原因

占用性质

现大股东及其

附属企业

小计

前大股东及

其附属企业

小计

总计

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：4

沈阳金山能源股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司 单位：万元

其它关联

资金往来

资金往来方名称

往来方与上市公司

的关联关系

上市公司核算

的会计科目

2009 年期初往

来资金余额

2009 年度往来

累计发生金额

（不含利息）

2009 年度

往来资金的

利息

2009 年度偿

还累计发生

金额

2009 年期末往

来资金余额

往来形成

原因

往来性质

上市公司的子

公司及其附属

企业

阜新金山煤矸石热

电有限公司

控股子公司 其他应付款 10,000.00 10,000.00 暂借款

非经营性

占用

上市公司的子

公司及其附属

企业

丹东金山热电有限

公司

全资子公司 其他应付款 4,000.00 4,000.00 暂借款

非经营性

占用

上市公司的子

公司及其附属……
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