公告日期：2026-04-29

国元证券股份有限公司

关于安徽江淮汽车集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”或“公司”）2024年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查。具体核查情况和意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]3022 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 70,168,404 股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 49.88 元，募集资金总额人民币 3,499,999,991.52 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,015,874.13 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,479,984,117.39元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账事项进行了验资，
并于 2026 年 2 月 5 日出具了“容诚验字[2026]230Z0018 号”《验资报告》。

公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况及使用计划

根据《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书（注册稿）》，募集资金投资项目的基本情况如下：

序号 募集资金投向 投资总额 拟使用募集资金

1 高端智能电动平台开发项目 587,459 350,000

合计 587,459 350,000

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币3,479,984,117.39元，少于上述项目募集资金拟投入总额的部分由公司自筹解决。目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的前提下，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多回报。

2、额度及决议有效期限

公司拟使用额度不超过 17 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、现金管理品种

公司将严格按照相关规定把控投资风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等。上述现金管理产品不得用于质押，不开展以证券投资为目的的投资行为。

4、实施方式

公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，包括但不限于选择合作银行、开立或者注销使用募集资金购买产品专用结算账户、确定投资金额、期限、产品类型及签署相关协议等，具体事宜由公司财务部门负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《安徽江淮汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

四、风险控制措施

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司募投项目建设和日常经营活动的投资产品。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经……
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