公告日期：2026-05-23

证券代码：600419 证券简称：天润乳业
债券代码：110097 债券简称：天润转债
中信建投证券股份有限公司

关于新疆天润乳业股份有限公司

可转换公司债券转股价格调整的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

二〇二六年五月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”“受托管理人”“中信建投证券”）作为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”“公司”）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》
（以下简称“《受托管理协议》”）的约定以及发行人于 2026 年 5 月 20 日披露
的《新疆天润乳业股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-032），现就天润转债的重大事项报告如下：

一、可转债发行上市概况及历次调整转股价格情况

天润乳业于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象发行了 990.00 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 99,000.00 万元，发行期限 6 年，并于 2024
年 11 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天润转债”，债券代码
“110097”。“天润转债”自 2025 年 4 月 30 日起可转换为公司股份，初始转股
价格为 8.30 元/股。

2025 年 5 月 15 日，天润乳业召开 2024 年年度股东大会审议通过了《新疆
天润乳业股份有限公司 2024 年度利润分配方案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税）。因实施前述利润分配方案，“天润转债”的转股
价格从 2025 年 6 月 27 日起由原来的 8.30 元/股调整为 8.28 元/股。具体内容详见
公司于 2025 年 6 月 23 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于因权益分派调
整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-030）。

2025 年 6 月 5 日，天润乳业召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监
事会第十九次会议，并于 2025 年 6 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注
册资本的议案》，公司将存放于回购专用证券账户的 4,799,955 股的用途进行调整，由原计划的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并在履行法定审批程序后予以注销。因实施前述股票注销，“天润
转债”的转股价格从 2025 年 8 月 19 日起由原来的 8.28 元/股调整为 8.21 元/股。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于
因实施回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。
二、本次转股价格调整依据

2026 年 4 月 21 日，公司 2025 年年度股东大会审议通过《新疆天润乳业股
份有限公司 2025 年度利润分配方案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日
披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2026-013）以及于 2026 年 4 月 22 日披露的《新疆天润乳业股份有限公
司 2025 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2026-025）。

自公司 2025 年年度利润分配方案公告披露之日起至权益分派股权登记日，因公司“天润转债”转股形成新增股份，导致公司实际享有利润分配权利的股份总数发生变动，分配方案相应进行调整。调整后的公司 2025 年度利润分配方案为：公司拟向享有利润分配权利的全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），利润分配总额为 6,310,244.88 元（含税）。2025 年度公司不送红股，亦不进行资
本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日……
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