公告日期：2025-10-17

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-058
债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

关于“天润转债”2025 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025 年 10 月 23 日

可转债除息日：2025 年 10 月 24 日

可转债兑息日：2025 年 10 月 24 日

本次每百元兑息金额（含税）：0.3 元

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日向
不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“天润转债”）将于 2025 年 10
月 24 日开始支付自 2024 年 10 月 24 日至 2025 年 10 月 23 日期间的利息。根据
《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的约定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

1、可转债简称：天润转债

2、可转债代码：110097

3、可转债发行日期：2024 年 10 月 24 日

4、可转债发行量：99,000.00 万元（990.00 万张、99.00 万手）

5、可转债面值：人民币 100 元/张

6、可转债利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。

7、可转债上市时间：2024 年 11 月 15 日

8、可转债存续起止日期：2024 年 10 月 24 日至 2030 年 10 月 23 日

9、付息的期限和方式：

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

10、转股期限：本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2024 年 10 月
30 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年 4 月 30 日）起至可转债
到期日（2030 年 10 月 23 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个
工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

11、转股价格：“天润转债”的初始转股价格为人民币 8.30 元/股，最新转股价格为人民币 8.21 元/股。

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为“天润转债”第一年付息，计
息期间为 2024 年 10 月 24 日至 2025 年 10 月 23 日。本计息年度可转债的票面利
率为 0.30%（含税），即每张面值人民币 100 元的可转债兑息金额为人民币 0.3元（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

1、可转债付息债权登记日：2025 年 10 月 23 日

2、可转债除息日：2025 年 10 月 24 日

3、可转债兑息日：2025 年 10 月 24 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2025 年 10……
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