公告日期：2026-03-28

上海现代制药股份有限公司

关于与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨
关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

交易内容：上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）拟与国药集团财务有限公司（以下简称国药财务）继续签署《金融服务协议》，在协议有效期内，公司及所属企业在国药财务的日存款余额不超过人民币20亿元；贷款综合授信额度不超过人民币25亿元。

本次交易属于关联交易，关联董事进行了回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东需回避表决。

一、关联交易概述

为了优化公司财务管理，提高资金使用效益，降低融资风险，公司拟与国药财务继续签署《金融服务协议》，为公司及所属企业提供存款、贷款、担保、结算等多种金融服务。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并在国药财务存款余额为 14.98 亿元，占
公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 10.87%；贷款余额为 0 元。
二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公司名称：国药集团财务有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 20 号中国医药大厦 7 层

注册资本：220,000.00 万元人民币

法定代表人：王鹏

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

关联关系：公司与国药财务均受中国医药集团有限公司控制。

（二）关联方最近两年主要财务数据

单位：亿元

主要财务指标 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

资产总额 464.53 387.54

资产净额 41.00 40.12

2025 年度 2024 年度

营业收入 7.53 6.83

净利润 1.45 1.39

说明：国药财务 2025 年度财务数据未经审计

（三）其他说明

国药财务最近三年经营稳定，各项业务发展良好。公司与国药财务在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

三、《金融服务协议》的主要内容

（一）服务内容

1．存款服务；

2．贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务；

3．财务顾问、信用鉴证及咨询代理等业务；

4．债券承销、非融资性担保；

5．资金结算与收付；

6．经国家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。

（二）服务原则

公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额；公司选择国药财务作为提供金融服务的主要金融机构之一。公司同意，在同等条件下优先选择国药财务提供金融服务。

公司为中国医药集团有限公司成员单位中的主要公司，国药财务已将公司列为其重点支持客户，国药财务承诺，任何时候向公司提供金融服务的条件，不逊
于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件。

（三）服务价格

1．关于存贷款

（1）国药财务吸收公司存款的利率，应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定；除符合前述外，不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率。

（2）国药财务向公司发放贷款（含贴现等其他信贷业务，本条中下同）的利率，应符合中国人民银行就该种类贷款利……
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