公告日期：2025-12-09

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-054
中远海运特种运输股份有限公司

关于与中远海运集团财务有限责任公司签订
金融财务服务协议的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）与中远海运集
团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融财务服务
协议》，有效期为 2026-2028 年。

本次关联交易需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

一、本次关联交易基本情况

公司于 2025 年 12 月 8 日与中远海运集团财务公司签署《金融财
务服务协议》，确定 2026-2028 年年度交易金额上限。

（一）关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 8 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通
过了关于公司与中远海运集团财务公司签订金融财务服务协议的关联交易议案，同意与财务公司签署《金融财务服务协议》并同意上述协
议项下 2026-2028 年的年度交易金额上限。在董事会对此项关联交易议案表决过程中，马向辉、李满、王威三位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。本次会议前，公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过了关于本次关联交易的议案，并同意提交董事会审议。

本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
（二）前次协议的执行情况

单位：亿元人民币

2023 年 2024 年 2025 年 前次预计 预计金额与实际发生金额
1-6 月 金额 差异较大的原因

存款业务 14.31 27.55 27.25 30 基本符合预计

公司根据资金存量状况降
贷款利息费用 0.11 0.25 0.15 1 低整体贷款规模，贷款利息
费用处于较低水平

整体费率较低且业务种类
其他金融服务 0.0114 0.0107 0 0.06 相对有限，其他金融服务费
处于较低水平

（三）本次关联交易额度的测算依据

1.存款业务

随着公司生产经营规模发展，综合考虑投融资计划及投资收购需求等因素，预计公司 2026-2028 年银行存款的总体规模及峰值水平将会进一步上升，新一期协议的存款业务日关联交易额度上调为 100 亿元。

2.贷款业务

前次协议约定贷款利息费用的关联交易额度为 1 亿元，未对贷款业务的关联交易额度进行约定。经综合评估并与财务公司协商，双方同意将“贷款利息费用”项目调整为“贷款业务”。结合公司未来融资需
求及新增流动资金贷款需求、存量流动资金贷款置换需求并预留一定的额度空间，新一期协议的贷款业务日关联交易额度定为 100 亿元。
3.其他金融服务

公司业务规模的扩大催生了更多专业化金融服务的需求，财务公司将为公司提供更全面的金融服务，新一期协议的其他金融服务费年度限额上调为 0.1 亿元。

二、关联人介绍

（一）关联方基本情况

名称 中远海运集团财务有限责任公司

统一社会信用代码 91310109698814339L

成立时间 2009 年 12 月 30 日

注册资本 195 亿元人民币（含 2,500 万美元外币资本）

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层

法定代表人 马向辉

吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票
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