公告日期：2026-03-26

中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公 司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
作为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）对中远海特向特定对象发行股票募集资金的存放、管理与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872号）同意，中远海特本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）597,269,624 股，发行价格为每股人民币 5.86 元，募集资金总额为人民币 3,499,999,996.64 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 23,066,197.73 元（不含增值税），实际募集资金
净额 3,476,933,798.91 元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 4 日到账，并经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2025BJAA13B0108 号验资报告予以验证。

（二）募集资金年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 2,233,256,180.55 元，
以前年度已使用金额 0.00 元。募集资金专户余额为人民币 1,258,265,893.93 元，全部存放于募集资金账户，具体如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 3,499,999,996.64

减：发行费用（不含增值税） 23,066,197.73

募集资金净额 3,476,933,798.91

项目 金额

加：利息收入 14,588,535.93

减：利息税 260.36

减：已使用金额 2,233,256,180.55

截至 2025 年 12 月 31 日余额 1,258,265,893.93

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证券监督管理委员会募集资金监管相关规定、《上海证券交易所股票上市规则》等文件和公司章程的规定，制定了《中远海运特种运输股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定，并在募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

（二）募集资金专户存储监管协议的签订与履行情况

根据中国证券监督管理委员会募集资金监管相关规定、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件以及《募集资金管理制度》要求，并经公司股东（大）会及董事会的授权，公司在相关银行设立了募集资金专项账户。

公司与保荐人中信建投证券分别与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行、中国银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。中远海特、中信建投证券、全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。中远海特、中信建投证券、全资子公司洋浦中远海运特种运输有限公司……
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