公告日期：2026-03-26

中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公
司延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”、“公司”）2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规、规范性文件的要求，对公司延长使用闲置募集资金进行现金管理期限事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通
股（A 股）597,269,624 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 5.86 元，
募集资金总额为 3,499,999,996.64 元，扣除发行费用 23,066,197.73 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 3,476,933,798.91 元。前述募集资金已全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA13B0108）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：万元

序 募投项目名称 募集资金拟
号 投资总额 投入金额

项目名称 子项目名称

租赁 29 艘多 租赁 12 艘 62,000 吨多用途纸浆船项目 132,814.24 74,000.00
1 用途纸浆船 租赁 12 艘 7 万吨级多用途纸浆船项目 101,036.46 64,000.00

项目 租赁 5 艘 68,000 吨多用途纸浆船项目 61,102.13 38,850.00

2 建造 1 艘 65,000 吨半潜船项目 84,839.79 68,150.00

3 补充流动资金 105,000.00 105,000.00

合计 484,792.62 350,000.00

注 1：上述项目中租赁其中 8 艘 62,000 吨多用途纸浆船、12 艘 7 万吨级多用途纸浆船和租
赁5艘68,000吨多用途纸浆船，以及建造1艘65,000吨半潜船项目合计投资金额为47,416.56
万美元，折合人民币 330,280.01 万元（美元金额折算人民币金额的汇率，按 2023 年 3 月 10
日中国人民银行公告的美元兑人民币汇率中间价计算：1 美元=6.9655 元人民币，下同）。注 2：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 30 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 6个月内有效，公司可在使用期限、额度范围内滚动使用，到期后归还至募集资金
专户。……
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