公告日期：2025-04-29

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-013
北京三元食品股份有限公司

关于与集团财务公司2025年度综合授信、资金存放等预计业务的
关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司及所属子公司拟向集团财务公司申请人民币 10 亿元的综合授信额
度，授信品种：包括但不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立
银行承兑汇票、开立国内信用证等，为信用授信或担保。公司及所属子
公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）：预计
上限为 15 亿元，存款利率范围为 0.35%-2.20%。

本事项构成关联交易；

本事项需提请公司股东会审议。
一、 关联交易概述

为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）融资渠道，降低
融资成本，提高资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会
第九次会议审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》，同意公司与北京首农食品集团财务有限公司（简称“集
团财务公司”）续签《金融服务协议》，有效期 3 年；2023 年 4 月 25 日本公司
第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于与集团财务公司签署<金融服务协议补充协议>的关联交易议案》，调整原协议项下每日存款余额约定。协议期间，集团财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务等。2025年，公司及所属子公司拟向集团财务公司申请人民币 10 亿元的综合授信额度，公司及所属子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）预
计上限为 15 亿元。

集团财务公司系公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司，且法定代表人为公司监事会主席郗雪薇女士，因此，本议案涉及关联交易。

2025 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于与集
团财务公司 2025 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》。董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生和陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案，并认为该关联交易有利于拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，交易定价遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及公司股东利益的情形，独立董事同意该议案。该关联交易议案尚需提请公司股东会审议。二、 关联方基本情况

公司名称：北京首农食品集团财务有限公司

住所：北京市西城区广安门内大街 316 号京粮古船大厦四层 401A、五层

成立日期：2016 年 5 月 11 日

注册资本：200,000 万元

法定代表人：郗雪薇

经营范围：企业集团财务公司服务。

关联关系：集团财务公司系公司控股股东首农食品集团的全资子公司，且法定代表人为公司监事会主席郗雪薇女士。

截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计），集团财务公司总资产 239.77 亿元，
净资产 23.77 亿元。2024 年实现利息收入 4.04 亿元，利息支出 2.31 亿元，净利
润 1.04 亿元。
三、 2025 年与财务公司日常关联交易预计

1、向集团财务公司申请综合授信预计

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及所属子公司拟向集团财务公司申请 1 年期综合授信额度人民币 10 亿元，授信品种：包括不限
于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、开立国内信用证等。其中：

公司拟向集团财务公司申请的额度为 5 亿元，为信用授信；公司所属子公司拟向集团财务公司申请的额度为 5 亿元，为信用授信或公司为其提供担保。

此综合授信额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。

2、公司及所属子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）：预计上限为 15 亿元，存款利率范围为 0.35%-2.20%。
四、 集团财务公司合规经……
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